重庆钢铁股份财务报表（08年第一季度）
2008-05-21 11:55:19
一、资产负债表
单位：千元，人民币
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项目 |
期末余额 |
年初余额 |
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流动资产： |
1,894,658 |
1,093,879 |
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货币资金 |
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交易性金融资产 |
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应收票据 |
553,189 |
496,769 |
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应收账款 |
312,576 |
146,886 |
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预付款项 |
1,507,876 |
1,053,169 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
21,871 |
18,627 |
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存货 |
2,724,628 |
2,660,245 |
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一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
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流动资产合计 |
7,014,798 |
5,469,575 |
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非流动资产： |
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可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
5,000 |
5,000 |
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投资性房地产 |
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固定资产 |
5,199,383 |
5,249,670 |
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在建工程 |
144,119 |
124,830 |
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工程物资 |
17,185 |
22,777 |
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固定资产清理 |
350 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
235,675 |
25,820 |
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开发支出 |
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商誉 |
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长期待摊费用 |
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递延所得税资产 |
7,329 |
7,329 |
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其他非流动资产 |
51,200 |
53,600 |
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非流动资产合计 |
5,660,241 |
5,489,026 |
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资产总计 |
12,675,039 |
10,958,601 |
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流动负债： |
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短期借款 |
1,739,000 |
1,720,600 |
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交易性金融负债 |
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应付票据 |
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应付账款 |
1,567,490 |
1,411,961 |
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预收款项 |
1,034,609 |
860,747 |
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应付职工薪酬 |
21,654 |
21,747 |
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应交税费 |
77,790 |
62,951 |
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应付利息 |
8,155 |
2,342 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
154,548 |
71,261 |
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一年内到期的非流动负债 |
256,000 |
286,000 |
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其他流动负债 |
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流动负债合计 |
4,859,246 |
4,437,609 |
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非流动负债： |
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长期借款 |
2,328,140 |
1,188,747 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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专项应付款 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
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其他非流动负债 |
81,280 |
112,284 |
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非流动负债合计 |
2,409,420 |
1,301,031 |
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负债合计 |
7,268,666 |
5,738,640 |
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所有者权益（或股东权益）： |
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实收资本（或股本） |
1,733,127 |
1,733,127 |
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资本公积 |
1,164,384 |
1,164,384 |
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减：库存股 |
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盈余公积 |
506,849 |
506,849 |
|
未分配利润 |
2,002,013 |
1,815,601 |
|
所有者权益（或股东权益）合计 |
5,406,373 |
5,219,961 |
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负债和所有者（或股东权益） 合计 |
12,675,039 |
10,958,601 |
二、利润表
单位：千元，人民币
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项目 |
本期金额 |
上期金额 | ||
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一、营业收入 |
4,089,875 |
2,765,235 | ||
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减：营业成本 |
3,709,812 |
2,479,744 | ||
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营业税金及附加 |
92 |
91 | ||
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销售费用 |
65,895 |
48,428 | ||
|
管理费用 |
74,782 |
72,278 | ||
|
财务费用 |
52,703 |
43,262 | ||
|
资产减值损失 |
|
-1,970 | ||
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加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
|
投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
188,561 |
121,432 | ||
|
加：营业外收入 |
1,134 |
1,517 | ||
|
减：营业外支出 |
333 |
22 | ||
|
其中：非流动资产处置净损失 |
|
| ||
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
189,362 |
122,927 | ||
|
减：所得税费用 |
2,950 |
| ||
|
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
186,412 |
122,927 | ||
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五、每股收益(元) |
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（一）基本每股收益 |
0.11 |
0.07 | ||
|
（二）稀释每股收益 |
0.11 |
0.07 | ||
三、现金流量表
单位：千元，人民币
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项目 |
本期金额 |
上期金额 |
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一、经营活动产生的现金流量： |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
4,649,622 |
3,038,843 |
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收到的税费返还 |
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收到其他与经营活动有关的现金 |
|
4,761 |
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经营活动现金流入小计 |
4,649,622 |
3,043,604 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
4,132,294 |
2,507,325 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
205,380 |
191,297 |
|
支付的各项税费 |
189,925 |
166,655 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
76,200 |
65,260 |
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经营活动现金流出小计 |
4,603,799 |
2,930,537 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
45,823 |
113,067 |
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二、投资活动产生的现金流量： |
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
316 |
67 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
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投资活动现金流入小计 |
316 |
67 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
281,620 |
302,570 |
|
投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
281,620 |
302,570 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-281,304 |
-302,503 |
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三、筹资活动产生的现金流量： |
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吸收投资收到的现金 |
|
977,260 |
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取得借款收到的现金 |
1,354,930 |
388,320 |
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
61,000 |
|
筹资活动现金流入小计 |
1,354,930 |
1,426,580 |
|
偿还债务支付的现金 |
210,000 |
28,000 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
52,254 |
41,914 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
110,000 |
|
筹资活动现金流出小计 |
262,254 |
179,914 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
1,092,676 |
1,246,666 |
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3 |
-88 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
857,198 |
1,057,142 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
1,590,648 |
728,147 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
2,447,846 |
1,785,289 |
